forex.wf forex forum binary options trade - Korea - [ FX 마진거래 ] 레버리지, 손익계산, 마진거래에 수반되는 위험 등 본문.
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[ FX 마진거래 ] 레버리지, 손익계산, 마진거래에 수반되는 위험 등 본문.

Started by koreas, Aug 23, 2020, 06:21 am

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[ FX 마진거래 ] 레버리지, 손익계산, 마진거래에 수반되는 위험 등 본문.
[ FX 마진거래 ] 레버리지, 손익계산, 마진거래에 수반되는 위험 등.
앞의 호가는 한 단위의 기준통화를 매도할 때 받을 수 있는 호가통화의 금액(매도호가)이고,
뒤의 호가는 한 단위의 기준통화를 매수할 때 소요되는 호가통화의 금액(매수호가)
자본시장법상 장내파생상품으로 미국선물협회의 규정 또는 일본의 상품거래소법등에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래로서, 표준화된 계약단위(100,000단위), 소액의 증거금(거래대금의 5%) 등을 적용, 이종통화간 환율 변동을 이용하여 시세차익을 추구하는 거래.
호가는 스프레드(매도호가와 매수호가의 차이)의 간격을 두고 매도호가와 매수호가로 제시.
이 스프레드는 1.2160/68의 형식으로도 표시 가능.
FX마진거래의 호가는 통화 쌍(Currency Pair)의 스프레드 간격을 두고 매도호가와 매수호가로 호가가 제시.
앞 부분은 매도호가로, 기준통화를 매도할 때 받고자 하는 가격.
뒷 부분은 매수호가로, 기준화폐를 매도하면 받을 수 있는 가격.
예를 들어, EUR/USD 스프레드가 1.2160/1.2168로 호가창에 표시된다면 투자자가 EUR 1를 매도시 USD 1,2160을 받을 수 있고 EUR 1를 매수하기 위해서는 USD 1.2168을 지불해야 한다는 표시로,
고객에게 제공되는 스프레드가 비용.
USD/CHF 호가가 1.2430/1.2433으로 호가창에 표시된다면, 투자자는 USD 1을 CHF 1.2430에 매도하거나 CHF 1.2433을 지불하고 매수 가능.
USD/CHF 호가가 1.2430/1.2433으로 호가창에 표시된다면, 투자자는 USD 1을 CHF 1.2430에 매도하거나 CHF 1.2433을 지불하고 매수 가능.
고객이 기준통화를 매수한 후 다시 매도를 한다면 매수가격과 매도가격의 차이인 스프레드 만큼 손익이 발생하는데, 손실이 발생하는 경우의 스프레드가 비용.
청산 : 고객이 보유 포지션을 처음 거래와 반대 방향으로 거래(매수↔매도)를 함으로써 거래가 종결되는 것.
거래당일 중에 보유 포지션을 청산*하지 않고 다음날 이후로 계속해서 유지하고자 하는 경우 포지션을 롤오버(연장)해야 하고 이 경우 두 통화 사이의 이자율 차이에 근거한 롤오버 수수료**를 부과.
(기준통화 매도가격 - 기준통화 매수가격) × 거래단위 = 손익.
거래종결시 기준통화 매도가격에서 기준통화 매수가격을 차감한 후 거래단위(100,000 단위)를 곱하여 거래손익 계산.
(거래단위는 EUR 100,000)
ⓐ 어떤 투자자가 EUR 1을 USD 1.2168에 매수하고 USD 1.2178에 매도한 경우, 이 투자자의 손익은?
(USD 1.2178 - USD 1.2168) × 100,000 = $100.
⇒ USD 1.2178에서 USD 1.2168을 차감한 후 100,000을 곱한다.
∴ 투자자는 이 거래에서 $100의 이익을 수취.
롤오버 수수료(rollover fee)는 EUR/USD 매입포지션 보유시 EUR의 이자율(2%)이 USD의 이자율(5%) 보다 낮은 경우 그 차이(3%) 만큼이 대출에 해당하기 때문에 발생하며, 반대로 EUR의 이자율(5%)이 USD의 이자율(2%) 보다 높은 경우에는 그 차이(3%) 만큼 오히려 롤오버 이자(rollover interest)가 발생.
($1.2160 - $1.2170) × 100,000 = - $100.
⇒ USD 1.2160을 매도가격으로 하고 USD 1.2170을 매수가격으로 하여 차감한 후, EUR100,000을 곱한다.
ⓑ 만약 또다른 투자자가 EUR 1당 USD 1.2160에 EUR100,000를 매도하고 EUR 1당 USD 1.2170에 EUR100,000를 매수한다면, 이 거래에서 발생한 손익은?
∴ 이 투자자는 $100의 손실 발생.
거래가 종결되지 않은 보유 포지션의 손익은,
현재 매수율에서 기준통화 매수가격을 차감한 후 거래단위(100,000 단위)를 곱하여 계산.
(기준통화 매도가격 - 기준통화 매수가격) × 거래단위 = 손익.
⇒ (USD 1.2163 - USD 1.2168) × 100,000 = - $50.
∴ 투자자는 이 거래에서 $50의 손실 발생.

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ⓐ 투자자가 USD 1.2168에 EUR100,0 00를 매수했고 현재 매수율이 USD 1.2163이라면, 이 투자자의 미실현손익은?
⇒ (USD 1.2160 - USD 1.2155) × 100,000 = $50.
ⓑ 만약 상기의 투자자가 USD 1.2160에 EUR100,000를 매도하고 현재 매도율이 USD 1.2155라면,
∴ 투자자는 이 거래에서 $50의 이익 수취.
⇒ USD 1.2160을 매도가격으로 하고 USD 1.2170을 매수가격으로 하여 차감한 후, EUR100,000을 곱한다.
100 : 5 → 증거금 5%로 통화 전체 가치를 관리.
순손익을 결정하기 위한 소요비용이 발생하는 경우, 이를 이익에서 차감하거나 손실에 가산.
일부 비율(증거금 또는 마진)을 이용하여 한 통화거래 전체의 가치를 관리하는 능력.
100 : 10 → 증거금 10%로 통화 전체 가치를 관리.
레버리지에 의해 매우 적은 금액으로 통화거래 전체의 가치가 관리됨으로서 발생하는 손익 비율의 확대.
만약, 100 : 5 레버리지에서 통화가치의 5%를 초과하는 손실 발생시 증거금을 초과하여 손실 발생.
100 : 5 레버리지에서 통화가치의 5%에 해당하는 이익 또는 손실 발생시 증거금 만큼의 이익 또는 손실 획득.
어떤 투자자가 USD 100,000 가치의 계약을 매입 또는 매도하고, $5,000까지 가격이 반대로 움직인다고 가정.
레버리지 100:5에서, 이 투자자는 전체 투자금액을 손실.
이 경우, 이 투자자의 USD 손실은 추가납입 없이 $5,000이며 손실비율은 레버리지에 의해 변함.
레버리지 100:10에서, 이 투자자는 투자금액의 1/2 손실.
명목가치 = $100,000 손실 = $5,000.
FX마진거래에 수반되는 위험.
레버리지로 인해 상대적으로 적은 금액으로 대량의 외환포지션을 취할 수 있으나, 가격이 불규칙적으로 움직이면 높은 레버리지로 인해 손실은 더욱 확대 가능.
거래 실행가격은 FDM이 결정하고 국내 금융투자회사를 통해 공정가격으로 공급.
작은 가격 움직임이라도 포지션과 반대방향 움직인다면 증거금보다 큰 손실 발생 가능.
FX마진거래는 거래소에 의해서 보증되지 않으므로 FDM (Forex Dealer Member)이 파산하는 경우 보호받지 못할 수 있음.
인터넷 또는 다른 전자시스템으로 거래를 하는 경우 일부 시스템 오류가 발생할 수 있으며, 이 경우 일정시간 동안 주문의 접수, 수정, 취소 불가.
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온라인 통화 거래.
카피 트레이딩으로 포트폴리오 다양화.
FXTM 외환거래배우기 초보자 가이드: 외환 트레이딩 Infopage.
초보자를 위한 외환 트레이딩.
CFD는 복잡한 구조의 금융상품으로서 레버리지로 인해 손실이 급속히 커질 위험이 있습니다. 본 업체에서 CFD를 거래하는 개인 투자자 계좌 중 81% 가 손실을 보고 있습니다. 본인이 CFD 상품을 제대로 이해하고 있는지, 높은 손실 위험을 감당할 수 있는지 고려해야 합니다.
처음 시작하는 분을 위해 제작된 초보자 가이드는 외환 전문용어를 소개하고. 자주묻는질문에 대한 답변을 드리고, 무엇보다 쉽게 이해할 수 있도록 되어 있습니다. 외환 전문용어를 깊이 있게 설명한 정보를 찾고 계신가요? FXTM의 용어사전 페이지를 확인해 보세요.
외환 시장이란?
FXTM은 고객이 항상 최신 제품, 거래 도구, 플랫폼 및 계좌를 이용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
외환 트레이딩이란?
외환(forex 또는 FX)은 트레이더, 투자자, 기관, 은행이 전 세계 통화에 투자하기 위해 매매하는 글로벌 장외거래(OTC)를 말합니다.
트레이딩은 온라인 채널인 '은행간 시장'을 통해 수행되며 평일 24시간 거래가 이뤄집니다. 외환시장은 세계 최대 거래 시장으로서 하루 거래금액이 5조 달러 이상인 것으로 추정됩니다.
외환 브로커란?
외환 트레이딩은 통화를 사거나 파는 행위입니다. 은행, 중앙은행, 기업, 기관 투자자, 개인 트레이더가 시장 안정화, 국제 무역 및 관광, 수익 창출 등 다양한 목적을 위해 외국 통화를 교환합니다.
통화는 현물과 선물 시장에서 쌍으로 거래됩니다. 통화쌍의 가치는 전쟁, 자연재해, 선거 등 경제, 정치, 환경적 요인의 영향을 받습니다.
통화쌍 이해.
브로커는 고객에게 24시간 인터뱅크 접속 서비스를 제공하여 거래를 체결할 수 있도록 하는 중개자의 역할을 합니다.
1 유로를 미화 1.0916 달러에 매도.
FXTM은 고객별 목적에 맞춘 서비스와 기능의 다양한 계좌를 제공하고 있습니다. FXTM의 계좌 페이지에서 본인에게 맞는 계좌를 확인할 수 있습니다. 외환 트레이딩이 처음이신가요? 모의 계좌를 개설하여 미리 시장을 체험해 볼 수 있습니다.
1 유로를 미화 1.0918 달러에 매수.
1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 pip)
1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 pip)
외환 시장의 모든 거래에서는 두 통화의 매수와 매도가 동시에 이뤄집니다. 이를 '통화쌍'이라고 하며 기준통화와 표시통화로 구성됩니다. 아래 표시한 것은 외환 시장에서 가장 많이 거래되는 통화쌍인 EUR/USD(유로/미달러)를 나타냅니다.
표시통화(상대통화)는 통화쌍에서 뒤쪽에 오는 통화입니다.

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Ask 호가.
Bid 호가.
기준통화는 통화쌍에서 앞쪽에 오는 통화입니다. 이 기준통화를 매수 또는 매도해서 표시통화로 교환합니다. 위 예를 기준으로 하면 1 EUR 를 매수하려면 1.0916 USD 를 지불해야 합니다. 반대로 1 EUR 를 매도하여 1.0916 USD 로 교환할 수 있습니다.
Ask 호가는 트레이더가 통화를 매도하고자 하는 가격입니다. 실시간으로 제시되는 가격으로 시장 수요 및 개별 통화 가치에 영향을 주는 정치 및 경제적 요인에 따라 끊임 없이 변화합니다.
Bid 호가는 트레이더가 통화쌍을 매수하고자 하는 가격입니다. 실시간으로 제시되며 끊임 없이 갱신됩니다.
참고: 외환 호가는 보통 소수점 4자리까지 표시하는 데 그 이유는 스프레드 차이가 워낙 작은 값이기 때문입니다. 하지만 외환 호가에 사용되는 소수점 자릿수에 대한 확고한 규칙은 없습니다.
스프레드는 Ask 호가와 Bid 호가의 차이입니다. 다시 말해서, 거래 비용입니다. 예를 들어 EUR/USD가 1.0918의 Ask 호가와 1.0916의 Bid 호가로 거래되고 있다면, 스프레드는 Ask 호가에서 Bid 호가를 뺀 값이 됩니다. 이 경우는 0.0002입니다.
통화 거래.
거래 및 핵심 용어.
핍(pip)은 Point in price의 약자로서 외환 시장에서 통화쌍의 가격 변동폭을 표시하는 단위입니다. "Percentage in point" 및 "price interest point"의 약자를 뜻하는 경우도 있습니다. 핍은 가격 움직임을 판단하는 데 사용되며 통화쌍의 가격 변동폭을 나타냅니다. 대부분의 통화쌍은 소수점 이하 5자리까지 표시합니다.
외환 시장에서 통화 거래 금액은 보통 수백만 단위에 달하므로 작은 Bid-Ask 호가 차이(즉, 몇 핍)에도 수익 금액이 커질 수 있습니다. 물론 이렇게 거래 금액이 클 경우에는 작은 스프레드로 인한 손실 금액도 커질 수 있습니다. 항상 신중히 거래하고 관련 리스크를 감안하십시오.
예를 들어, EUR/USD 통화쌍이 1.0916/1.0918에 거래되고 있을 경우, 유로에 대한 롱 포지션을 개시하려는 투자자는 1.0918 USD에 1 EUR을 매수하게 됩니다. 투자자는 유로 가치가 상승할 것이라는 기대로 계속 보유하고 있다가 가격이 오르면 시장에 다시 매도하여 수익을 얻습니다.
'포지션'이란 현재 진행 중인 거래를 나타내는 용어입니다. 롱 포지션 은 가격이 상승할 것으로 예상하여 매수한 거래를 뜻합니다. 해당 통화를 시장에 다시 매도(이상적으로는 매수가 보다 높은 가격에)하면, 롱 포지션은 '청산'했다고 하며 거래를 완료됩니다. 숏 포지션 은 가격이 하락할 것으로 예상하고 통화를 매도한 후 나중에 더 낮은 가격에 매수하려는 거래를 말합니다. 해당 자산을 다시 매수(이상적으로는 매도가 보다 낮은 가격에)하면 숏 포지션은 '청산'된 것입니다.
EUR에 대해 숏 포지션을 취하려는 투자자는 1 EUR을 1.0916 USD에 매도합니다. 이 투자자는 유로 가치가 하락할 것으로 예상하며 실제로 하락하면 다시 매수할 생각입니다.
메이저 통화쌍.
외환시장에서 가장 많이 거래되는 통화쌍은?
외환시장에는 7개의 메이저 통화쌍이 있습니다. 그 외에 메이저보다 덜 거래되고 상대적으로 유동성이 부족한(현금화가 쉽지 않은) 크로스와 엑조틱 통화쌍이 있습니다.
경제가 잘 관리되는 안정적인 국가의 통화쌍으로서 시세 조작이 어렵고 다른 통화쌍보다 스프레드가 낮습니다.
메이저 통화쌍 은 외환시장에서 가장 많이 거래되며 전체 거래 금액의 약 80%를 차지합니다. 메이저 통화쌍은 일반적으로 변동성이 낮고 유동성이 풍부합니다.
엑조틱 통화쌍.
크로스 통화쌍 - 크로스 - 은 USD를 포함하지 않는 통화쌍입니다. 과거에는 일단 크로스를 USD으로 환전한 다음 원하는 통화로 교환했지만 지금은 직접 교환할 수 있습니다.
엑조틱 은 이머징 이하 국가의 통화와 메이저로 구성된 통화쌍입니다.
크로스나 메이저에 비해 엑조틱은 유동성이 더 적고, 변동성이 크며, 시세 조작에 취약해 투자 위험도가 높습니다.
아래 테이블은 각 브라켓별 다양한 통화쌍과 트레이더가 만든 별칭을 보여주는 표입니다.
가장 많이 거래되는 크로스 통화쌍은 마이너 통화쌍에서 파생된 것으로(예: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY), 일반적으로 메이저 통화쌍 보다 유동성이 적고 변동성이 큽니다.
메이저 통화쌍.
마이너 통화쌍.
엑조틱 통화쌍.
외환 차트.
인기 통화쌍.
캔들 차트.
또한 스프레드가 커서 정치나 금융 상황 급변에 더 취약합니다.
캔들(일본식 캔들 차트)은 다양한 정보를 보여주기 때문에 트레이더가 선호하는 차트입니다. 차트에는 고가, 저가, 시가, 종가가 표시됩니다.
캔들이 채워졌다면 종가가 시가보다 낮은 경우입니다. 캔들이 비어있다면 종가가 시가보다 높은 경우입니다.
바 차트는 시가, 종가, 고가, 저가를 보여줍니다.
캔들은 시가, 종가, 꼬리의 3 포인트로 구성됩니다. 꼬리는 고가와 저가의 범위를 보여주고, '몸통' (통통한 부분)은 종가가 시가보다 높은지 또는 낮은지를 보여줍니다.
바의 위쪽 끝은 최고가를, 아래쪽 끝은 해당 특정 기간 중 거래된 최저가를 나타냅니다.
바 차트는 가격 등락폭의 축소 및 확대를 확인하는 데 많이 사용됩니다.
선 차트는 초보자가 이해하기 쉽습니다. 선 차트에서는 종가를 선으로 연결합니다.
바의 몸통은 통화쌍의 전체 등락폭을 나타내고 옆의 수평선은 시가(왼쪽)와 종가(오른쪽)를 나타냅니다.
더 자세히 알고 싶으신가요?
종가를 선으로 연결하면 특정 기간 동안의 가격 움직임을 쉽게 파악할 수 있고 통화 패턴을 알 수 있습니다.
이 가이드에서는 핵심 용어, 통화쌍 정의, 통화쌍 거래 방식, 외환시장에서 취한 포지션으로 수익 얻는 법 등 외환 트레이딩에서 가장 중요한 부분을 간략하게 다뤘습니다.
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업계 최고 수준의 FXTM 교육자료는 22개 언어로 제공되며 전문 트레이더와 초보자 모두에게 맞게 구성되었습니다.
외환 트레이딩이란? 외환 트레이딩은 기본적으로 수익을 얻기 위해 통화를 매수하고 매도하는 과정을 말합니다. 거래할 때 한 통화의 가격은 다른 통화의 가격과 연결되어 있어 항상 두 통화를 동시에 거래하게 됩니다. 기준통화는 통화쌍에서 앞에 나타나는 통화이고 뒤의 통화는 표시통화입니다. 통화 간의 가격 차이로 수익을 얻거나 손실이 발생합니다.
외환 트레이딩 시작 방법 최소 5년 이상 영업 중이고 규제받는 브로커를 찾아보십시오. 해당 브로커가 규제를 준수한다면 합법적인 업체라고 생각할 수 있습니다. 활성화된 계좌가 있다면 거래할 수 있지만 거래 비용을 위한 예탁금을 입금해야 합니다. 이를 증거금 계좌라고 합니다.
다행스럽게도 초보자 및 전문 트레이더를 위한 방대한 양의 교육 자료가 있습니다. 원하는 학습 스타일에 맞춰 다양한 방식의 교육이 제공됩니다. 워크숍 및 세미나에 참여하거나, 온라인 튜토리얼 및 웹세미나를 공부하거나, 전자책 및 기사를 읽어볼 수 있습니다. 모두 트레이딩 실력을 향상하는 데 도움이 됩니다.
외환 트레이딩 배우기 성공적 트레이더가 되기 위한 첫 번째 관문은 외환 트레이딩을 배우는 것입니다. 초보부터 전문 트레이더까지 이용할 수 있는 다양한 형식의 교육 자료가 있습니다.

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증거금 계산기, 핍 계산기, 수익 계산기, 경제 캘린더, 매매신호, 환율 계산기 등 트레이더가 이용할 수 있는 보조 도구가 많이 있습니다.
MT4 및 MT5 Webtrader 플랫폼.
외환 위젯은 트레이딩 환경을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 많이 사용되는 위젯에는 실시간 환율 피드, 실시간 상품 호가, 실시간 지수 호가, 시장 업데이트 위젯 등이 있습니다.
이러한 플랫폼 외에도 피봇 포인트 툴, FXTM 인베스트와 같은 획기적 서비스, 수상 경력의 고객지원팀 등 트레이더가 자신 있게 거래하는 데 필요한 지원을 제공하고 있습니다.
거래 플랫폼에 대한 자세한 정보 또는 MT4 및 MT5 다운로드는 FXTM의 거래 플랫폼 페이지에서 확인할 수 있습니다.
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외환 시장.
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.
외환(forex)의 정의 및 거래 방식에 대한 이해.
FX 트레이딩.
외환 거래:
FX 시장은 세계 최대 규모의 시장입니다. 왜일까요? 통화 교환은 전 세계에서 사업을 하고 무역할 때 필수적이기 때문입니다.
어디서 시작되었나?
FX 트레이딩은 한때 은행 및 외환 중개상을 통해서만 이뤄졌습니다. 하지만 기술이 발전하면서 FX 트레이딩의 접근성이 높아졌습니다. 이제는 개인 트레이더가 스마트폰을 통해 FX 시장에 참여하고 이동 중에도 거래를 체결할 수 있습니다.
외환 시장에서는 변동 또는 고정 환율로 두 통화를 교환할 수 있습니다. 이를 통해 세계 각지의 기업들은 서로 다른 통화로 거래를 완료할 수 있습니다. 다른 국가에서 제품을 수입하려면 통화를 교환해야 합니다. 예를 들어, 영국의 와인 업자가 프랑스에서 와인을 구매하기 위해 파운드화(GBP)를 유로화(EUR)로 교환합니다. 통화 교환은 모든 국제 교역의 기반이 됩니다. 주식 시장과 달리 외환 시장은 탈중앙화되어 있어 중심이 되는 거래소가 없습니다. 대부분의 외환 거래는 은행이 고객을 대신하여 장외거래(OTC) 방식으로 체결됩니다.
모든 것은 1875년 금본위제와 함께 시작되었습니다. 현 시스템이 탄생하기 전에는 상품과 서비스를 거래할 때 금과 은을 교환했습니다. 문제는 공급 상황에 따라 금의 가치가 변한다는 것이었습니다. 새로운 광맥이 발견되면 금의 가치가 떨어지곤 했습니다. 결국 여러 국가들이 자국 통화 가치를 금 1온스에 고정하기 시작했습니다. 그 고정 비율의 차이가 환율이 되었습니다. 1차 세계대전 이후에는 이 시스템이 붕괴되었고 몇 년 지나자 금에 가치를 고정한 통화는 사라졌습니다.
현재 외환 시장은 평일 24시간 열립니다. 월요일 오전 뉴질랜드 웰링턴에서 장이 시작되고 금요일 오후 5시(ET) 뉴욕에서 마감됩니다.
통화 거래.
통화 거래는 어떻게 이뤄지는가?
통화 거래란?
통화 거래 또는 FX 트레이딩은 쌍방간 합의된 가격으로 통화를 교환하는 것을 말합니다. 거래 상대방은 금융기관, 다국적 기업, 은행, 중앙은행, 헤지펀드, 환전상, 보험 회사, 투기 거래자, 개인 트레이더가 될 수 있습니다.
FX 트레이딩의 궁극적 목표는 올바른 시장 방향을 알아내는 것입니다. 결국 저가에 매수해서 고가에 포지션을 청산하거나 고가에 매도하고 저가에 포지션을 청산하기 위한 것입니다.
통화 거래의 기초.
통화 거래는 쌍으로 이뤄집니다. 통화쌍은 기준 통화와 표시 통화로 구성됩니다. 예를 들어 EUR/USD는 기준 통화인 EUR과 표시 통화인 USD로 구성된 통화쌍입니다. EUR/USD의 환율이 1.1630이라는 것은 1 유로를 보유하려면 미화 1.1630 달러가 필요하다는 뜻입니다.
처음 시작하려면 먼저 통화를 거래할 거래 플랫폼을 선택합니다. MetaTrader를 포함해 선택할 수 있는 거래 플랫폼은 다양하고 많습니다.
이용이 편리한 거래 플랫폼과 평일 24시간 거래로 인해 통화 거래의 매력이 높습니다. 시장의 높은 유동성으로 인해 트레이더는 어떤 수량도 원하는 가격으로 거래할 수 있고 시세 조작을 겪을 가능성이 적습니다.
그 외에도 5조 달러에 달하는 하루 거래금액, 레버리지 사용 가능, 일부 브로커가 제공하는 무료 교육자료 등이 세계 각지의 수많은 트레이더들을 끌어들이고 있습니다.
외환 거래시간.

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자세한 내용은 외환 트레이딩 전략 페이지를 참조하세요.
트레이더들 사이에 일반적으로 사용되는 전략도 다양하고 많습니다.
오세아니아 - 아시아 거래시간대.
오세아니아 - 아시아 거래시간대.
지역 및 UTC 시간 기준 FX 시장 중심 시간대.
오세아니아 - 아시아 거래시간대.
오세아니아 - 아시아 거래시간대.
오세아니아 - 아시아 거래시간대.
오세아니아 - 아시아 거래시간대.
오세아니아 - 아시아 거래시간대.
오세아니아 - 아시아 거래시간대.
유럽 거래시간대.
오세아니아 - 아시아 거래시간대.
프랑크푸르트.
통화쌍이란?
북미 거래시간대.
메이저 통화쌍.
모든 메이저 통화쌍은 미국 달러가 포함되어 있으며 가장 많이 거래되는 FX 통화쌍입니다.
예: EUR/USD EUR = 통화쌍에서 먼저 나오는 통화는 기준 통화입니다. USD = 통화쌍에서 나중에 나오는 통화는 상대 통화 또는 표시통화라고 합니다.
USD/JPY 미국 달러/일본 엔.
GBP/USD 영국 파운드/미국 달러.
USD/CHF 미국 달러/스위스 프랑.
USD/CAD 미국 달러/캐나다 달러.
크로스 통화쌍.
AUD/USD 호주 달러/미국 달러.
NZD/USD 뉴질랜드 달러/미국 달러.
AUD/CHF 호주 달러/스위스 프랑.
AUD/JPY 호주 달러/일본 엔.
크로스는 USD가 포함되지 않은 통화쌍으로서 FX "크로스"라고 합니다.
CAD/CHF 캐나다 달러/스위스 프랑.
CAD/JPY 캐나다 달러/스위스 프랑.
CHF/JPY 스위스 프랑/일본 엔.
EUR/CAD 유로/캐나다 달러.
EUR/NZD 유로/뉴질랜드 달러.
GBP/AUD 영국 파운드/호주 달러.
GBP/CAD 영국 파운드/캐나다 달러.
GBP/CHF 영국 파운드/스위스 프랑.
GBP/NZD 영국 파운드/뉴질랜드 달러.
NZD/CHF 뉴질랜드 달러/스위스 프랑.
NZD/JPY 뉴질랜드 달러/일본 엔.
엑조틱 통화쌍.
신흥국 및 개발도상국의 통화와 메이저 통화로 구성된 통화쌍입니다.
USD/TRY 미국 달러/터키 리라.
USD/SEK 미국 달러/스웨덴 크로나.
USD/NOK 미국 달러/노르웨이 크로네.
USD/ZAR 미국 달러/남아공 랜드.
USD/DKK 미국 달러/덴마크 크로네.
USD/HKD 미국 달러/홍콩 달러.
USD/SGD 미국 달러/싱가포르 달러.
USD/THB 미국 달러/태국 바트.
USD/MXN 미국 달러/멕시코 페소.
USD/JPY 미국 달러/일본 엔.
모든 메이저 통화쌍은 미국 달러가 포함되어 있으며 가장 많이 거래되는 FX 통화쌍입니다.
GBP/USD 영국 파운드/미국 달러.
USD/CHF 미국 달러/스위스 프랑.
USD/CAD 미국 달러/캐나다 달러.
AUD/USD 호주 달러/미국 달러.
NZD/USD 뉴질랜드 달러/미국 달러.
AUD/CHF 호주 달러 / 스위스 프랑.
크로스는 USD가 포함되지 않은 통화쌍으로서 FX "크로스"라고 합니다.
AUD/JPY 호주 달러 / 일본 엔.
CAD/JPY 캐나다 달러/ 스위스 프랑.
CAD/CHF 캐나다 달러 / 스위스 프랑.
CHF/JPY 스위스 프랑 / 일본 엔.
EUR/CAD 유로 / 캐나다 달러.
EUR/NZD 유로 / 뉴질랜드 달러.
GBP/CAD 영국 파운드 / 캐나다 달러.
GBP/AUD 영국 파운드 / 호주 달러.
GBP/CHF 영국 파운드 / 스위스 프랑.
GBP/NZD 영국 파운드 / 뉴질랜드 달러.
NZD/CHF 뉴질랜드 달러 / 스위스 프랑.
NZD/JPY 뉴질랜드 달러 / 일본 엔.
신흥국 및 개발도상국의 통화와 메이저 통화로 구성된 통화쌍입니다.
USD/TRY 미국 달러/터키 리라.
USD/SEK 미국 달러/스웨덴 크로나.
USD/DKK 미국 달러/덴마크 크로네.
USD/NOK 미국 달러/노르웨이 크로네.
USD/ZAR 미국 달러/남아공 랜드.
USD/HKD 미국 달러/홍콩 달러.
USD/THB 미국 달러/태국 바트.

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통화 거래.
USD/MXN 미국 달러/멕시코 페소.
USD/SGD 미국 달러/싱가포르 달러.
EUR은 유로존의 공식 통화입니다.
USD는 미국의 공식 통화입니다.
7개국이 미국 달러를 공식 통화로 사용하고 있습니다. 미국 이외에도 영국령 카리브해 지역 2개국의 통화입니다.
FX 시장에서 미국 달러 다음으로 많이 거래되는 통화입니다. 또한 세계에서 두 번째로 규모가 큰 준비 통화입니다.
JPY은 일본의 공식 통화입니다.
GBP은 영국의 공식 통화입니다.
파운드는 영국의 공식 통화이자 저지, 건지, 맨섬, 사우스조지아 사우스샌드위치 제도, 영국령 남극 영토 및 트리스탄다쿠냐의 공식 통화입니.
USD | NZD | GBP | EUR.
엔은 외환시장에서 세 번째로 많이 거래되는 통화로서 영국 파운드, 미국 달러, 유로와 함께 준비 통화로 많이 사용됩니다.
호주는 호주 달러를 공식 통화로 사용하고 있습니다. 상대적으로 높은 금리로 인해 통화 트레이더에게 인기 높은 통화입니다.
AUD는 호주의 공식 통화입니다.
CAD는 캐나다의 공식 통화입니다.
CHF는 스위스와 리히텐슈타인의 공식 통화입니다.
캐나다 달러는 세계에서 다섯 번째로 보유 비중이 높은 준비 통화로서 캐나다의 국가 안정성 때문에 중앙은행 사이에 인기가 높습니다.
CNH 또는 RMB는 중국의 공식 통화입니다.
SEK는 스웨덴의 공식 통화입니다.
HKD | INR | JPY | USD.
스위스 프랑은 이탈리아령 캄피오네 디탈리아(Campione d'Italia)에서도 사용되고 있습니다. 스위스 프랑 동전은 스위스에서 다양한 언어가 사용되는 점을 고려해 라틴어로 인각되어 있습니다.
위안은 RNB의 기본 단위입니다. CNH 또는 RMB는 역외(중국 외부) 시장에서 거래되며 CNY는 역내(중국 내부)에서 거래됩니다.
HKD는 홍콩의 공식 통화입니다.
크로나는 1873년 이후로 스웨덴의 공식 통화였으며 크로나가 스웨덴어로 왕관이라는 뜻이기 때문에 스웨덴의 왕관으로 불리기도 합니다.
USD | CNH | EUR | GBP.
NZD는 뉴질랜드의 공식 통화입니다.
홍콩 달러는 외환시장에서 13번째로 많이 거래되는 통화입니다. 또한 HKD는 마카오에서 마카와 파타카(MOP)와 함께 사용됩니다.
SGD는 싱가포르의 공식 통화입니다.
USD | AUD | GBP | EUR.
이 통화는 1967년에 늦게 도입되었고 총 10개의 액면가로 분할되어 있습니다. NZD는 가장 많이 거래되는 상위 10개 통화에 포함되는 경우가 많습니다.
외환 트레이딩 Q&A.
브루네이 달러가 싱가포르에서 통용되는 것처럼 싱가포르 달러도 브루네이에서 통용됩니다. 세계에서 12번째로 많이 거래되는 통화입니다.
핍(Pip)이란 무엇인가요?
외환 트레이더는 어떤 사람인가요?
스캘핑이란 무엇인가요?
레버리지란 무엇인가요?
FX 트레이더는 통화를 거래하는 개인입니다. 일반적으로 개인 트레이더는 다양한 플랫폼을 사용해 외환을 거래합니다. 이러한 플랫폼으로는 은행, 금융기관, 환전상 또는 FX 브로커 등이 있습니다. 대부분 장외(OTC)에서 거래가 완료되기 때문에 중앙관리기관이 아닌 은행을 통해 거래가 이뤄집니다.
스캘핑은 작은 가격 움직임을 이용해 수익을 얻으려는 트레이딩 전략입니다. 스캘핑 트레이더는 장중 가격 움직임을 대상으로 하며 짧은 시간 동안 포지션을 보유하여 작은 수익을 노립니다. 스캘퍼는 하루종일 모니터를 쳐다볼 각오를 해야 합니다.
스프레드란 무엇인가요?
헤징이란 무엇인가요?

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핍(PIP)은 "point in price" 또는 "percentage in point"의 약자로서 외환 시장에서 가장 작은 가격 변동 단위입니다. 예를 들어 EUR/USD 환율이 1.1550에서 1.1552로 변했다면 2핍(즉, 0.0002)이 오른 것입니다.
스왑이란 무엇인가요?
레버리지는 트레이더가 매매 수익을 극대화할 수 있도록 브로커가 제공하는 것입니다. 외환 시장은 다른 시장 대비 높은 레버리지를 제공하며 이 점이 트레이더를 끌어들입니다. 레버리지를 이용하면 소액으로 큰 금액의 거래를 할 수 있습니다. 레버리지란 결국 잠재 수익을 늘리기 위해 돈을 빌린다는 의미이지만 반대로 손실이 늘어날 수 있다는 뜻도 됩니다.
매도 호가와 매수 호가의 차이를 스프레드라고 합니다. 스프레드는 거래 비용에 해당하며, 스프레드가 낮을수록 비용도 낮아집니다. 스프레드는 매도 물량, 거래 활동, 총 매수 물량 또는 종목 관심도 등 여러가지 요인의 영향을 받습니다.
드로다운(Drawdown)이란 무엇인가요?
헤징은 가격이 불리한 방향으로 움직였을 때 리스크를 줄일 수 있도록 설계된 기법입니다. 투자자와 트레이더가 환율 변동으로부터 포지션을 보호하기 위해 헤지를 적용할 수도 있습니다. 외환 옵션은 일반적인 헤징 수단으로서 환율 선물을 매수 또는 매도할 수 있습니다.
슬리피지란 무엇인가요?
드로다운은 투자 평가금액의 상대 고점과 상대 저점의 차이를 말합니다. 신고점에 도달한 후에는 이전 고점과 최저점의 % 차이가 드로다운이 됩니다. 이런 식으로 드로다운은 특정 종목의 리스크를 판단하는데 유용합니다.
외환 트레이딩 기초.
스왑은 단순히 하나의 통화를 다른 통화로 교환하는 것입니다. 스왑 거래의 쌍방은 미래 날짜에 원래 통화를 선물 환율로 계산하여 돌려받게 됩니다. 선물 환율은 특정 환율을 고정되므로 일종의 헤지로 작용합니다. 스왑은 금융상품 별로 크게 달라집니다.
외환보유고란 무엇인가요?
외환보유고는 중앙은행이 탄력적 대응과 환율 안정을 위해 보유한 외국환을 말합니다.
매매신호란 무엇인가요?
슬리피지는 거래 요청 가격과 실제 체결 가격의 차이를 말합니다. 일반적으로 시장 변동성이 높고 가격 움직임이 빨라 거래 주문 및 체결에 시간이 걸릴 때 슬리피지가 발생합니다. 슬리피지는 유리하거나 불리한 결과를 가져올 수 있습니다.
준비금은 중앙 금융당국이 보유하고 있는 통화입니다. 준비 자산은 특정 통화 가치가 평가 절하되거나 급락할 경우 시장 충격에 대비하는데 사용됩니다. 외환보유고가 많으면 궁극적으로 환율 교란과 관련된 리스크가 낮아집니다.
외환보유고는 일반적으로 미국 달러, 영국 파운드, 유로, 중국 위안 또는 일본 엔으로 구성됩니다. 이는 이러한 통화가 외환시장에서 가장 흔하기 때문입니다.
매매신호는 지식과 경험이 많은 신호제공자가 제공하는 거래 예측입니다.
외환이란 무엇인가요?
수동 시스템에서는 트레이더가 직접 신호를 찾아 해석한 다음 매수 또는 매도를 결정합니다. 자동 시스템에서는 소프트웨어가 신호를 확인해 프로그래밍된 반응을 합니다.
외환은 한 통화를 다른 통화로 교환하는 시장입니다. 거래는 항상 쌍으로 이뤄집니다. 예를 들어 유로를 매수하고 미국 달러를 매도하고자 한다면 EUR/USD 통화쌍을 거래하게 됩니다.
매매신호는 일련의 차트분석 또는 뉴스 이벤트를 바탕으로 하며, 트레이더가 통화쌍의 매수 또는 매도 여부를 결정하도록 도움을 주는데 사용됩니다. 특히 데이 트레이더는 다음 거래를 위해 다양한 매매신호를 사용할 수 있습니다. 매매신호 시스템은 수동 또는 자동 신호를 발생시킵니다.
외환 거래는 보통 높은 거래량을 동반합니다, 외환 시장은 거래되는 특정 장소나 건물이 없기 때문에 탈중앙화 시장이라고 부릅니다. 평일 24시간 거래되며 세계 최대 규모의 시장입니다.
마찬가지로 미국 달러를 매도하고 일본 엔을 매수하고자 한다면 USD/JPY 쌍을 거래하게 됩니다. 통화쌍의 가격은 환율이라고 부릅니다. 환율은 정치, 경제, 환경 요인에 의해 결정됩니다.
외환보유고란 무엇인가요?
매매신호란 무엇인가요?
외환보유고는 중앙은행이 탄력적 대응과 환율 안정을 위해 보유한 외국환을 말합니다.
매매신호는 지식과 경험이 많은 신호제공자가 제공하는 거래 예측입니다.
외환보유고는 일반적으로 미국 달러, 영국 파운드, 유로, 중국 위안 또는 일본 엔으로 구성됩니다. 이는 이러한 통화가 외환시장에서 가장 흔하기 때문입니다.
준비금은 중앙 금융당국이 보유한 통화입니다. 준비 자산은 특정 통화 가치가 평가 절하되거나 급락할 경우 시장 충격에 대비하는데 사용됩니다. 외환보유고가 많으면 궁극적으로 환율 교란과 관련된 리스크가 낮아집니다.
외환이란 무엇인가요?
수동 시스템에서는 트레이더가 직접 신호를 찾아 해석한 다음 매수 또는 매도를 결정합니다. 자동 시스템에서는 소프트웨어가 신호를 확인해 프로그래밍된 반응을 합니다.

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매매신호는 일련의 차트분석 또는 뉴스 이벤트를 바탕으로 하며, 트레이더가 통화쌍의 매수 또는 매도 여부를 결정하도록 도움을 주는데 사용됩니다. 특히 데이 트레이더는 다음 거래를 위해 다양한 매매신호를 사용할 수 있습니다. 매매신호 시스템은 수동 또는 자동 신호를 발생시킵니다.
기본적 분석.
마찬가지로 미국 달러를 매도하고 일본 엔을 매수하고자 한다면 USD/JPY 쌍을 거래하게 됩니다. 통화쌍의 가격은 환율이라고 부릅니다. 환율은 정치, 경제, 환경 요인에 의해 결정됩니다.
외환 거래는 보통 높은 거래량을 동반합니다, 외환 시장은 거래되는 특정 장소나 건물이 없기 때문에 탈중앙화 시장이라고 부릅니다. 평일 24시간 거래되며 세계 최대 규모의 시장입니다.
약한 또는 강한 경제를 직간접적으로 가리키는 펀더멘털 지표가 있습니다.
거시경제 지표.
외환은 한 통화를 다른 통화로 교환하는 시장입니다. 거래는 항상 쌍으로 이뤄집니다. 예를 들어 유로를 매수하고 미국 달러를 매도하고자 한다면 EUR/USD 통화쌍을 거래하게 됩니다.
국민총생산(GNP)과 국내총생산(GDP)에 기초한 거시경제 지표는 경제 효율을 추정하는데 사용됩니다.
지정학적 이벤트.
이 데이터는 보고서로 발표되며 해당 국가 통화에 중대한 영향을 미칩니다. GNP와 GDP 이외에 주요 거시경제 지표는 다음과 같습니다.
이러한 이벤트의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
지정학적 이벤트는 주식 시장 및 통화 시장에 심리적, 정서적으로 커다란 영향을 미칩니다.
이러한 유형의 이벤트는 전 세계 또는 특정 국가군에 직접적 또는 간접적인 영향을 미칩니다.
국내총생산과 인플레이션.
국내총생산(GDP)은 정해진 기간 동안 한 국가에서 생상된 상품과 서비스의 전체 가치를 측정하는 금융경제 지표입니다.
매매 신호.
핵무장 강국 사이의 긴장 고조로 발생하는 주요 경제국간 무역 전쟁. 유가에 직접적 영향을 주는 OPEC(석유수출국기구)의 주요 결정. 전 세계 증시와 통화 시장에 변동성을 가져오는 브렉시트와 같은 주요 이벤트.
매매신호 제공자는 누구인가요?
물가 상승하는 속도는 통화의 구매력이 하락하는 속도라고 할 수 있습니다. 원활한 경제를 유지하기 위해서 중앙은행은 인플레이션을 억제하고 디플레이션을 피하는 것을 목표로 합니다,
GDP는 가장 중요한 지표 중의 하나이며 한 국가의 전체적 경제 체력을 평가하는데 사용됩니다. 건설 비용, 정부 지출, 투자는 모두 한 국가의 GDP에 기여합니다. 인플레이션은 한 국가의 주요 상품 및 서비스의 물가 상승을 측정하는 경제지표입니다.
트레이더는 플랫폼에서 모든 신호 제공자의 수익률 성과를 보고 향후 추천 매매를 수락 또는 거부할지 결정할 수 있습니다. 자신의 전략을 보호하는 신호 제공자로 인해 일방적으로 신호 제공자를 추종해야 할 수 있습니다.
일부 브로커는 매매신호를 여러가지 차트분석 도구와 함께 하나의 트레이딩 시스템으로 만들어 독자적인 매매신호를 제공할 수 있습니다. FXTM 트레이딩 시그널이 그러한 예에 해당합니다.
매매신호는 일반적으로 특정 가격과 시점에 거래 진입 또는 청산을 제안한 것입니다. 매매신호는 전문업체 또는 지식과 경험이 많은 다수의 트레이더로부터 얻을 수 있습니다. 이 서비스는 무료 또는 유료로 제공될 수 있으며, 대부분의 브로커가 자체적으로 무료 또는 저가에 매매신호를 제공합니다.
FXTM 트레이딩 시그널.

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FXTM 트레이딩 시그널의 주요 특징:
데모거래와 실거래.
FXTM 트레이딩 시그널에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
데모거래 계좌와 실거래 계좌.
14개 금융상품을 대상으로 개발됨 인기 보조지표 3개로 가격 움직임에 대한 추가적 전망 제공 2개 시나리오 제안: 가장 가능성 있는 시나리오와 대체 시나리오 매일 유럽장 및 미국장 시작과 마감 전 2회 업데이트.
데모거래 계좌.
FXTM 교육팀 헤드 Andreas Thalassinos가 개발한 FXTM 트레이딩 시그널은 도구를 사용해 시장에서 매매기회를 포착하는 색다른 기회를 제공합니다.
실거래 전에 약점을 보완하고자 하는 트레이더가 선택할 수 있는 다양한 데모계좌가 있습니다.
실거래 계좌.
실거래 계좌로 시작하기 전에 데모계좌로 여러가지 접근법을 시도해 보고 연습하는 것이 좋습니다. 데모계좌는 실계좌에서의 손실 위험 없이 트레이딩 실력을 키우고 연습해 볼 수 있습니다.
데모거래 계좌는 기초를 닦고 매매기법을 연습하고자 하는 트레이더에게 이상적입니다. 실거래 계좌로 시작하면 어떤 매매기법이 본인에게 최적인지 알아내는 과정에서 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
예를 들어 어떤 실계좌와 데모계좌가 있나요?
ECN 계좌:
Standard 계좌:
데모계좌에서 실력을 키우고 여러가지 분석과 보조지표를 시험해 보았다면 이제 실거래 계좌로 전환해 실제 돈으로 거래할 때가 되었습니다. 데모계좌는 연습하는데 좋지만 실거래 계좌는 FX 시장의 진정한 장점을 모두 제공합니다.
트레이더가 본인에게 맞는 매매전략을 확립한 후 실거래 시장으로 전환할 준비가 되면 첫 실거럐 계좌를 개설할 수 있습니다. 데모계좌와 마찬가지로 데모계좌에서 실거래 계좌로 업그레이드하고자 하는 트레이더가 선택할 수 있는 옵션은 상당히 많습니다.
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.
외환 트레이딩 도구 및 소프트웨어.
FX 트레이딩 도구.
트레이더라면 누구나 사용해야 하는 무료 온라인 트레이딩 도구와 소프트웨어.
차트분석을 위한 각종 트레이딩 도구.
일일분석을 위한 적합한 도구를 찾고자 할 때 트레이더가 선택할 수 있는 다양한 차트분석 도구가 있습니다.
인기 있는 보조지표로는 추세 방향 확인을 돕기 위해 가격 변동을 걸러내는 이동평균 지표 와 이동평균을 중심에 두고 두 곡선, 두 표준편차를 표시하는 볼린저밴드 등이 있습니다.
시장 전환점을 확인하고 차트 패턴을 분석할 때 FX 트레이더가 자주 사용하는 것은 지지선과 저항선 , 피보나치 되돌림 도구 및 일본식 캔들 패턴입니다.
외환 트레이딩 소프트웨어:
그외에도 FX 트레이더는 헤드앤숄더, 이중천장/이중바닥 등의 차트 패턴을 사용하고 추세선 을 그려 추세 패턴을 확인하는 경우가 많습니다.
가장 인기 있는 외환 거래 플랫폼은 다음과 같습니다.
MetaTrader 4.
MetaTrader 5.
외환 트레이딩에 대한 기타 정보.
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외환 용어사전.
트레이더가 선택할 수 있는 FX 거래 플랫폼은 많습니다. 일부는 매월 이용료를 내야 하지만 대부분 무료로 이용할 수 있습니다. 인기 있는 외환 거래 플랫폼 제공업체는 Zulutrader, Ninjatrader, TradingStation 등입니다.
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스왑포인트 거래로 안전하게 이자수익 버는 방법! (FX마진 고금리 통화 매입)
'재테크 시리즈 제 2탄' 이기도 하니, '고금리 통화쌍의 이자 수익으로 돈 버는 방법'에 대해서도 후반부에서 언급하도록 하겠다. (1탄은 여기)
금융 초심자들한테는 생소하게 느껴지는 '파생상품'의 거래방식을 크게 3가지로 나누면, 선물거래, 옵션거래, 스왑거래로 분류할 수 있다.
이중에서 개인투자자들과 가장 거리감이 있는 종목이 '스왑거래' 또는 '스왑포인트' 라고 할 수 있는데, FX마진거래 트레이더라면 반드시 알고 가야 할 기본 지식이므로 일단은 그 개념부터 정리해 보자.
초딩도 이해하는 '스왑 거래'의 개념.
한마디로 정리하자면, '금리 차이로 인해 발생하는 서로 다른 현금흐름을 교환하는 계약'이다. 변동금리와 고정금리를 맞바꾸는 계약으로 주로 채권시장에서 사용되는 방식이다.
금리 스왑 (Interest Rate Swap/IRS)
예를 들어 A 은행이 변동금리로 B 은행한테서 돈을 빌렸다면, 금리가 올라갈수록 A은행이 B 은행에게 지불해야 할 이자 (스왑포인트) 는 늘어나게 된다.
이렇게 되면, 만약에 금리가 20%로 폭등해서 B 은행한테 줄 이자가 늘어나더라도, C 은행한테 받은 20%의 이자를 B 은행한테 그대로 돌려주면 되므로 위험요소(리스크)가 거의 완벽하게 상쇄된다.
그래서 A 은행은, 금리상승 위험을 피하고자 C은 행하고 금리만 교환하는 거래를 하는 경우가 있는데, 이런 거래방식을 '금리 스왑'이라고 한다. 즉, A 은행은 C 은행한테서 고정금리(5%) 로 돈을 빌리고 변동금리로 돈을 빌려주는 계약을 맺게 되는 것이다.
외환스왑 (FX 스왑)
두 당사자가 통화 종류와 만기가 같은 원금을 설정하고 거기에 대한 '이자율'만 맞교환 하는 계약이므로, 실제로 원금교환은 이루어지지 않는다.
아무리 금리가 아무리 상승해도, A 은행이 지불해야 하는 이자금은 원금의 5%로 일정하게 고정되므로, 리스크헷지 (위험회피) 효과를 얻을 수 있다. 이때의 고정금리 '5%'를 '스왑 가격'이라 하며, 전문가들은 이를 '스왑 레이트' (Swap Rate) 라고 부르기도 한다.
예를 들어, 우리나라 정부는 자국의 외환 보유액을 어떻게든 늘리고 싶고, 미국에서는 달러가 남아도는 상황이라고 가정해 보자.
금리나 스왑포인트는 무시하고, 서로 다른 각자의 '통화'만을 특정 기간 동안 맞바꾸는 계약을 일컫는다. '금리 스왑'과는 달리 주로 국가 간에 이루어지며, 거래규모 또한 방대한 탓에, 외환시장 총 거래액의 40% 이상을 차지하는 거래 방식이다.
이때, 미국 정부가 우리나라의 성장성을 보고 '원화'를 보유하고 싶은 상황이 생기면, 양국의 이해관계는 일치하게 된다. 현재 환율이 【1달러 = 1,000 원】이라면, 1,000억 원을 주고 1억 달러를 받는 계약을 하게된다.
통화 스왑 (Currency Swap/CRS)
그리고 계약 시에 정한 기간이 다되면, 설사 그동안 환율 변동이 있었다 하더라도, 같은 환율 (1달러 = 1,000 원) 로 다시 맞바꾸는 거래 방식이다.
일상생활에서도 적용되는 '스왑'의 개념.
따라서, 금리 스왑과 마찬가지로 '리스크헷지' 효과가 있는 덕분에, 외환보유액이 부족한 개발도상국이 선진국들한테 자주 요청하게 되는 스왑거래 형태이기도 하다.

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두 당사자가 계약 시에 서로 다른 각자의 통화(원금)를 교환하고, 계약기간 동안 원금에 따른 이자의 현금흐름(이자율)까지 교환한 후, 만기가 되면 다시 계약 시 환율로 맞바꾸는 거래 방식이다. 즉, '외환 스왑'과 '금리 스왑'이 짬뽕된 개념으로 외환시장 총 거래 규모에서 차지하는 비중은 3% 정도다. (2016년 기준)
가능한 한, 전문용어를 쓰지 않으려 해도 위와 같은 설명이 되어 버리는데... 사실은 일상생활에서도 아래와 같은 비슷한 상황이 자주 발생한다.
*스왑(Swap)의 발음을 최근에는 국립 국어원이 '스와프'로 정정했으나 아직도 '스왑'으로 사용되는 경우가 많으므로, 본 글에서도 '스왑'으로 표기한다.
이자수익 (스왑포인트) 중심의 FX마진거래.
나라마다 기준금리가 다르므로 환율상으로 같은 가치의 통화 (돈) 을 동시에 사고판다 해도, 그 통화쌍 포지션 (거래지점) 을 하루 이상 보유하게 되면 양국 간의 금리 (이자율) 차이가 발생하기 때문에, 금리가 보다 높은 나라의 통화를 보유한 쪽은 이자 덕분에 이득을 보게 된다.
일반적으로 특정 통화를 보유한다는 개념은, 매수로 롱포지션을 갖는다는 의미로 쓰이기도 하지만, 고금리 통화는 통화쌍 표기 (환율표시) 에서 상대통화 (오른쪽) 에 해당하는 경우가 대부분이므로, 매도 포지션을 보유해야만 스왑 이자를 얻을 수 있다.
예를 들어, 【유로-리라】의 경우, 유로를 팔고 리라를 사는 '매도 포지션'을 보유해야 한다는 말이다. 【리라-엔】의 경우에는 반대로 리라를 사고 엔화를 파는 매수 포지션을 가져야만 한다.
스왑포인트 (swap point) 란?
한번 취한 포지션을 하루 이상 보유하는 것을 '롤오버'라고 하며, 롤오버를 하지 않으면 당연히 스왑포인트도 가산되지 않는다. 브로커마다 조금씩 다르긴 하지만, 오전 7시 (하절기는 6시) 시점의 보유 포지션을 기준으로 거래액에 대한 이자가 정산 되는 시스템이다.
따라서 다음과 같은 공식을 사용하여 원화로 환산된 이자금액을 구할 수 있다.
최소가격변동치 (0.1핍 통화) 에 주의!
'기준통화'는 환율표기에서 왼쪽에 있는 통화를 말함.
앞서 말했듯 FX마진거래의 수익원은 환율변동에 의한 '시세차익'과 고금리 통화 보유 시 얻게 되는 '이자수익'으로 나뉘는데, 각 통화를 매수 또는 매도했을 때 발생하는 이자를 수치로 나타낸 것이 '스왑 포인트'다. 단, 통화마다 '최소가격변동치'가 다르므로 이 수치만 보고는 이자금액을 정확히 알 수 없다.
FX마진,FX렌트 (바이너리 옵션) 초심자한테는 이 부분이 가장 까다로운 부분이므로 조금 자세히 설명해 보겠다.
기관투자자들의 고주파 알고리즘 거래가 아닌 이상, 보통 FX마진거래에서는 우리 돈으로 10전 (0.1원) 에 해당하는 '0.1핍'이 거래화면에서 보이는 최소단위다.
'상대통화와 원화의 환율'이란?
단, 통화쌍마다 소수점 자릿수가 다르다는 사실에 주의하자. 유로-달러는 물론, 유로-리라, 달러-페소, 달러-랜드의 경우는 소수점 5자리. 즉, 0.00001 이 최소가격변동치에 해당한다.
그밖에, 증거금, 레버리지 등, FX마진거래의 기본 지식에 대해서는 지난 포스팅을 참조 바란다.
【달러-리라】의 경우, 달러가 기준통화, 리라가 상대통화이므로, 【리라-원】 환율이 '상대통화와 원화의 환율'에 해당한다. '터키환율' 또는 '리라화 환율'이라고 검색하면 단번에 찾아 볼 수 있다.
반면, 달러-엔화나 파운드-엔화 같은 통화쌍은 '소수점 3자리'가 사용된다. (0.001) 대부분의 경우, 소수점 5자리 아니면 3자리라고 봐도 무방하지만, 유로-페소(MXN)나 유로-루블(RUB) 처럼 4자리가 되는 경우도 있으니, 계산이 잘 안될 때는 MT4 상에서 스왑포인트의 '자리수'를 확인하면 된다.
보통 환율을 표시할 때는, 【1달러 = **** 원】 과 같은 형태로 1 기준통화에 대한 원화의 가치를 표시하는 것이 규칙이므로, 엔화를 계산할 때도 【100엔 = **** 원】 이 아닌, 【1엔 =** 원】 으로 해야 정확한 수치가 나온다.
달러의 경우도 '원-달러'가 아닌 '달러-원'으로 표현하는 것이 바람직하다. (이 순서가 바뀌면 차트도 뒤집어서 봐야 하므로)
3대 고금리 국가의 스왑포인트.
말로 표현할 때도 기준통화를 앞에 쓰는 것이 국제적인 관습이므로 '원엔 환율' 이 아닌 '엔원'으로 발음해야 하는 것이다.
해외 FX마진 브로커를 활용한 스왑거래.
현재 러시아 루블(RUB)화나 중국 위안화(CNY), 인도 루피 (INR), 브라질 레알 (BRL), 등의 기준금리도 여전히 5% 내외로 높은 수준을 유지하고 있다.

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하지만, 세계 FX마진거래 외환시장에서 가장 인기가 높은 고금리 통화는 멕시코의 페소(MXN), 남아프리카공화국의 랜드(ZAR), 그리고 최근 인기 급상승 중인 터기의 리라화(TRY) 를 꼽을 수 있다.
국내 FX 트레이더들은 대박 쫓기를 좋아하는 성향이 강하기에 스왑거래의 매력이 제대로 알려지지 않았는데, 어느 정도의 자금력을 바탕으로 장기적인 투자처를 찾는 개미들한테는 이보다 더 좋은 금융상품도 없을 것이다.
누구나 외국에는 고금리 국가가 있다는 사실을 알고는 있지만, 한국인의 신분으로 해당 국가까지 가서 통장을 만들고 입출금 활동을 하기에는 여전히 높은 장벽이 존재한다. (언어, 시간적여유, 도항비용, 수수료 등)
FX마진거래 트레이딩은, 레버리지를 높게 설정해서 자금 효율성을 극대화 하여 높은 수익률을 거두는 '시세차익 전략'이 일반적인 매매 스타일이다. 이 수익률이 주식이나 부동산 거래 같은 푸세식 투자와는 비교가 안 될 정도로 높은 덕에, 일단 시세차익 트레이딩의 진가를 보게 되면 스왑거래 쪽으로는 시선이 가질 않는다.
FX마진 스왑포인트 거래의 장점.
그러나, 해외 FX마진거래 브로커를 활용하면 10분 안에 계좌를 만들 수 있고, (연간 5만불까지는 증빙서류 없이 해외송금 가능) 입출금 수수료도 브로커 측에서 부담하는 경우가 대부분이다.
무엇보다 가장 큰 이점은, 국내 은행에서는 취급하지 않는 여러 고금리 통화를 자유롭게 보유, 청산할 수 있다는 점이고, 은행들의 '외화예금상품' 과 비교해서 압도적으로 저렴한 수수료다.
예를 들어 우리 은행의 '글로벌 위안화 회전식 정기예금'을 살펴보면, 이자율이 6개월에 1.23%로 나와있다. 중국의 금리 (4.20%) 에서 한국의 금리 (1.25%) 를 빼면 2.95%인데 그 절반도 안되는 수준이다.
따라서, 본래 고객이 수령할 수 있는 총 이자 수익의 50% 이상이 수수료로 빠져나간다고 볼 수 있다.
스왑거래 시 주의사항.
물론, 해외 FX마진거래 스왑포인트 역시, 은행과 브로커 측의 수수료가 가미된 수치이긴 하나, 위와 같은 기준으로 계산해 보면, 많아도 30% 이하 레벨이다.
다시 말해, 고금리 국가의 이자 수익을 내집 안방에서 월등히 낮은 수수료로 안전하게 누릴 수 있다는 점이 최대의 장점 이라고 할 수 있다. (3차 세계대전 급의 국제적인 사태가 발생하지 않는 한 )
외환시장에서는 고금리 국가의 통화를 다른 말로 '어메이징 통화', 또는 '마이너 통화'라고 부르기도 한다. 즉, 메이저 통화가 아니기에 인기가 별로 없다는 말이다. (대부분의 FX마진 트레이더들은 시세차익 목적으로 거래를 하기 때문에)
유로-달러, 달러-엔, 파운드-달러 등, 선진국의 통화쌍과 비교하면 유동성 (또는 거래량) 이 월등히 낮은 탓에 스프레드가 벌어지는 것은 어쩔 도리가 없다.
일부 해외 브로커들은 100핍이 넘는 무지막지한 스프레드를 적용하고 있으니, 이 부분은 세심한 주의가 필요하다.
기본적인 매매전략과 투자기법.
또한, 스왑포인트도 각 브로커마다 큰 차이가 있으니, 금리 차익(이자) 목적으로 거래한다면, 각 사의 홈페이지 또는 MT4 상에서 반드시 이러한 수치를 확인 하고 트레이딩에 임하도록 하자.
일본에는 워낙 우수한 B북 브로커들이 많고 업체 간 경쟁이 치열한 이유로 마이너 통화라 해도 3핍 이내의 스프레드가 대부분이지만, 세계적으로 보면 아직은 '수십 핍'의 수준에서 벗어나지 못하고 있다.
쌀 때 사서 장기 보유.
주간봉 이상의 장기 차트상에서, 누가 봐도 고점 (또는 저점) 으로 여겨지는 가격 (환율시세) 대 근처까지 상승 (또는 하락) 하는 순간을 포착해서 진입하는 전략.
찬스가 올 때까지 인내심을 가지고 기다려야 한다는 단점이 있지만, 현재는 이 방법이 가장 유용하다.
고금리 이자를 목적으로 하는 FX마진 스왑포인트 거래의 가장 기본적인 방식은 다음 3가지로 정리해 볼 수 있다.
얼리버드 (early bird) 전략.
기본적으로는, 몇 달에서 몇 년 간에 걸쳐 장기 보유하는 형태이므로, 충분한 여유 증거금을 가지고 레버리지 1배~2배로 안전하게 운용하는 기법이다.
'일찍 일어나는 새가 벌레를 잡는다'라는 격언을 참고 해서 내가 직접 이름을 붙인 전략이다.
【달러-리라화】나 【유로-리라화】의 요즘 시세라면 이 전략을 당장에라도 적용해 볼 수 있으니, 이자 불로소득에 관심 있으신 분들은 이번 기회에 도전해 보길 바란다. (단, 만일의 사태를 위해, 작년에 기록한 역사적 고점까지 다시 역행했을 경우 감당할 수 있을 정도의 자금은 필요하다)
스왑 재정거래 (아비트라지/Arbitrage)
단, 일본 외 지역의 브로커들은 스프레드가 20핍~50핍이나 하는 탓에, 이를 시세차익으로 만회하려면 적어도 몇 시간은 걸리므로, 아쉽게도 국내에서는 사용 불가능한 기법이다.
일부 해외 브로커의 통화쌍 종목 중에는, 매도와 매수시의 스왑포인트가 둘 다 플러스인 종목을 찾을 수 있다.
앞서 말했듯, 스왑포인트는 오전 7시 (하절기는 6시) 시점의 보유 포지션을 기준으로 계산된다. 하루 종일 보유하나 1시간 동안만 보유하나 이자 금액은 똑같다. 즉, 매일 아침 이른 시간 (6시 59분 59초가 되기 전) 에 좋은 타이밍을 찾아 진입했다가 7시가 넘어서 이익이 나오면 곧바로 청산하는 전략이다.
이런 통화쌍의 포지션을 매수/매도 동시에 보유 (양건) 하면, 시세 변동 리스크를 100% 없앨 수 있으므로 '스왑 이자'만을 맛있게 따먹을 수 있다.
세계최고의 고금리 통화 '터키 리라화'의 스왑포인트.
FX마진으로 이자수익을 노린다면 달러-리라(USD/TRY)
단, 대부분의 브로커는 이러한 재정거래 (아비트라지) 를 금지하고 있으므로, 이 역시 현실적인 방법은 아니다. 그밖에도, 수급물량과 차트분석을 활용하여 분할진입과 청산을 정기적으로 반복하는 전략이나 오실레이터 계열의 보조지표와 자동매매 (EA) 프로그램을 활용한 기법 등도 있으나, 스프레드가 3핍 이내로 낮아지기 전에는 그다지 쓸모가 없어 보인다.
150리라는 한화로 약 3만 원의 이자 수익이니, 투자원금 5만 달러 (약 6천만 원) 만 있으면, 1년에 천만 원 이상의 이익금을 챙길 수 있는 셈이다.
트레이드뷰 (Tradeview) 등의 해외 브로커 계좌에서는 달러-리라(USD/TRY)를 1랏 (10만 달러) 만 매도해도, 하루에 150리라 정도의 스왑포인트가 발생한다.

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레버리지를 2배로 운용하면, 28,849핍 이내의 손실까지는 버틸 수 있다는 계산이 나오므로 매우 안전한 투자라고 말할 수 있다. (현재 환율 5.7700)
작년 8월에 기록했던 역사적인 최고점이 【7.1060】 이었다는 사실을 고려하면, 이게 얼마나 안전한 수준인지 대충은 감이 올 것이다.
리라화 폭락의 원인과 금후 전망.
당시, 리라화 가치가 폭락하면서 【달러-리라】 환율이 7리라를 돌파하자, 터기 정부는 기준금리를 24%로 대폭 인상하며 자국 통화를 철통 방어했고, 관련 뉴스가 불티나게 보도되면서 금융시장이 출렁거렸다.
폭락 (리라화 가치하락 = 달러리라 환율상승) 의 씨앗은, 2017년 터키 내 미국 대사관이 '비자발급업무'를 중단할 때부터 이미 싹트기 시작했다.
현재 양국의 관계는 여전하지만, 다행히도 환율은 5달러대를 회복하면서 반락하는 모습을 보이고 있다.
(한 번쯤은 7리라 부근까지 다시 한 번 상승하며 더블 탑을 형성할 가능성은 배제할 수 없으나...)
작년에는 미국 정부가 터키에 억류된 자국 목사의 송환을 요구하자, 터키 측이 이를 거부하면서 양국의 관계악화는 무역분쟁으로까지 번졌다. 관세 인상 등 미국의 경제제재가 극에 달하자 터키 국내의 외국 자본이 대거 철수하면서 하루 20% 라는 엄청난 폭락 (8월 10일) 으로 이어진 것이다.
7리라에서 8리라 수준이 어느 정도냐면... 마치 달러-원화 환율이 IMF 금융위기 때 2,000 원 수준까지 치솟았다가 급반락한 상황과 비슷하다.
(물론, 크루드족과의 대치 등, 중동 국가 특유의 내분 리스크가 있긴 하지만, 현재 환율에는 이정도의 리스크는 모두 선반영 되어있다고 볼 수 있다)
오스만트루크의 후예이자 인류문명의 발상지인 터키.
현재 터키의 경제 수준 역시 그당시의 한국과 비슷한 점이 많으므로, 리라화의 가치도 앞으로 완만하게 상승하면서 가까운 미래에는 적정수준을 회복할 것으로 전망된다.
그래도 왕년에는 '오스만투르크' 라는 대 제국이었고, 2016년에는 쿠데타 등의 정치적 리스크도 감수해 낸 만큼, 국가 경제는 앞으로는 조금씩 향상될 것으로 전망된다.
차트분석으로만 보자면, 길고 길었던 '과매수' 기간이 슬슬 끝나가는 점, 그 와중에 작년의 고점으로 이미 오버슈팅까지 완료했다는 점이 안심 재료다.
게다가 터키에는 젊은 노동력이 많고, 동서양을 잇는 '요충지'라는 지정학적 이점이 있기에, 정치적 정세만 안정된다면 우리나라처럼 급격한 발전을 이룰 가능성도 있다.
스왑포인트 거래는 레버리지 2배를 추천!
FX마진거래의 이점인 '레버리지의 힘'을 빌려서, 더도 말고 딱 2배로 운용한다면 어떻게 될까?
달러-리라화의 스왑포인트와 스프레드가 업계 최고 수준인 브로커 【트레이드뷰】에서 시뮬레이션 해보자.
'그냥 단순한 외화통장도 아닌데 레버리지 1배로 운용하는 것은 자금이 아깝지 않은가' 라고 생각하시는 분도 많을 것이다. 그럼 조금만 욕심을 내 보자.
브로커별 스왑포인트 이자.
현재 거의 모든 해외 브로커에서 '엔화 관련 고금리 통화'는 취급하지 않는 이유로, 달러와 유로 관련 통화쌍이 스왑포인트 거래의 주 종목이다.
예를 들어, 유로-리라(EUR/TRY)의 경우는 반대로 【트레이드뷰】보다 【XM】의 스왑포인트가 훨씬 높은 것처럼, 거래 조건은 브로커마다 큰 차이가 있다.
브로커 트레이드뷰 (Tradeview) 거래 통화 달러-리라(USD/TRY) 계좌 유형 ECN (ILC) 포지션 사이즈 10만 달러 (1랏) 위탁 증거금 5만 달러 (약 6천만 원) 최대 레버리지 200배 평균 스프레드 20핍 운용 레버리지 2배 강제청산 비율 20% 진입 환율 5.7750 (매도) 손실 허용범위 8.6599 연간 이자수익 10,950,000‬ 원 수수료 (왕복) 50달러 (약 6만 원)
* 2019년 11월 9일 시점 데이터.
스왑포인트 비교시 주의점.
참고로, 업계 최고의 거래 환경을 제공하는 【트레이드뷰】와 【XM】의 스왑포인트를 비교하면 다음과 같다. 기준통화는 유동성이 가장 높은 '달러화'와 '유로화'로 한정하고, 앞서 말한 3대 고금리 통화 종목에 대해서만 살펴보자.
트레이드뷰 XM 달러-리라 (USD/TRY) 146.28 95.35 달러-페소 (USD/MXN) 210.39 151.37 달러-랜드 (USD/ZAR) 110.36 7.96 유로-리라 (EUR/TRY) 21.845 143.78 유로-페소 (EUR/MXN) 36.015 취급 무 유로-랜드 (EUR/ZAR) 228.77 215.02.
즉, 기준 통화가 다를 때는, 스왑포인트 단순 비교로 정확한 가치를 판단하기는 어렵다는 뜻이다.
각 브로커의 스왑포인트를 비교할 때는 '기준통화' (통화쌍 표기 왼쪽) 의 가치를 먼저 제대로 이해해야 한다. 예를 들어, 유로 관련 통화쌍의 스왑포인트가 비교적 높은 이유는, 유로가 달러보다 가치가 높기 때문에, 보유할 수 있는 '랏수' (포지션 사이즈) 는 반대로 줄어들기 때문이다.
즉, 달러-리라 (USD/TRY) 의 146.28은 146.28 '리라'를 뜻하는데, 현재 리라-원 환율은 1리라가 약 200원이다.
따라서, 대략 150에 200을 곱하면... 1랏 당, 스왑포인트로 하루에 벌 수 있는 이자 수익은 약 3만원이 된다.
앞 장에서는 조금 복잡해 보이는 계산 공식을 소개하긴 했으나... 스왑포인트 수치가 그대로 '상대통화'의 하루 이자 금액 (1랏당) 이 된다고 생각하면 된다.
MT4에서 스왑포인트 확인하는 방법.
멕시코 페소는 약 60, 남아공 랜드는 약 80을 곱해주면 된다.
아래 스샷처럼, 거래 플랫폼 'MT4' 상에서도 실시간 스왑포인트를 확인해 볼 수 있다.
결국, 선택지는 딱 2가지 뿐이니, 바쁘신 분들은 다른 통화쌍들 정보는 모두 패스해도 상관없다.
FX마진 스왑포인트 거래의 단점.
'XM'에서 이자수익 목적의 스왑거래를 하시려면 유로-리라 (EUR/TRY)를, '트레이드뷰'에서 하시려면 달러-리라 (USD/TRY)를 선택하면 된다.
마지막으로, 해외 FX마진 스왑포인트 거래의 유일한 단점을 알려두고 마무리 짓겠다.
XM제외한 대부분의 브로커 계좌에서는, 청산 (결제) 을 할 때까지는 출금이 불가능한 시스템이라는 점이다.
즉, 포지션을 완전히 묻어 놓고 장기 보유하면서 매월 이자 수익금 (스왑포인트) 만 인출할 수는 없다는 말이다.
하지만, 【트레이드뷰 (Tradeview)】 계좌라면 타사 대비 스프레드 (20핍 내외) 가 매우 저렴하기에, 가끔 청산을 해가면서 재진입을 한다면 충분히 해결 가능한 문제이긴 하다.
기존 은행의 외화예금이 마음에 들지 않으셨던 분, 또는 장기적 외환 거래로 부동산 임대 수익 이상의 소득을 만들고 싶으신 분들은, 스왑포인트 거래에 한 번쯤 도전해 보는 것도 나쁘지 않을 듯 싶다.
'스왑'이라는 영어 단어는 무언가를 '맞바꾸다, 교환하다' 라는 의미를 가지고 있으며, 금융시장에서는 크게 세 가지의 스왑거래가 있다. (금리 스왑/외환 스왑/통화 스왑)
참고로 선물, 옵션거래와는 달리 기업 또는 국가 간에 이루어지는 경우가 대부분이므로, 거래가 이루어질 때는 반드시 '계약'이라는 형태로 진행된다.
스마트한 세상에서 스마트하게 살아가기.