Trading Strategies Marketwatch.

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Estratégias de Negociação Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Quando se trata de finanças pessoais e da acumulação de riqueza, poucos assuntos são mais falados do que ações. É fácil entender por que: jogar o mercado de ações é emocionante. Mas neste passeio financeiro de montanha-russa, todos nós queremos experimentar os altos sem as baixas. Neste tutorial, examinamos algumas das estratégias mais populares para encontrar boas existências (ou pelo menos evitar as más). Em outras palavras, explorar bem a arte de escolher ações - selecionar ações com base em um determinado conjunto de critérios, com o objetivo de alcançar uma taxa de retorno que é maior do que a média geral dos mercados. Antes de explorar o vasto mundo das metodologias de escolha de ações, devemos abordar alguns equívocos. Muitos investidores novos para a cena pick-up acreditam que há alguma estratégia infalível que, uma vez seguido, irá garantir o sucesso. Não há nenhum sistema infalível para escolher ações Se você está lendo este tutorial em busca de uma chave mágica para desbloquear riqueza instantânea, lamentamos, mas não sabemos de tal chave. Isso não significa que você não pode expandir sua riqueza através do mercado de ações. É apenas melhor pensar da escolha conservada em estoque como uma arte melhor que uma ciência. Existem algumas razões para isso: 131. Tantos fatores afetam a saúde de uma empresa que é quase impossível construir uma fórmula que irá prever o sucesso. Uma coisa é montar dados com os quais você pode trabalhar, mas outra muito diferente para determinar quais números são relevantes. 132. Muitas informações são intangíveis e não podem ser medidas. Os aspectos quantificáveis ​​de uma empresa, como lucros, são fáceis de encontrar. Mas como você medir os fatores qualitativos, como o pessoal da empresa, suas vantagens competitivas, sua reputação e assim por diante Esta combinação de aspectos tangíveis e intangíveis faz picking stocks um processo altamente subjetivo, mesmo intuitivo. 133. Devido ao elemento humano (muitas vezes irracional) inerente às forças que movem o mercado de ações, as ações nem sempre fazem o que você antecipa. As emoções podem mudar rapidamente e imprevisivelmente. E, infelizmente, quando a confiança se transforma em medo, o mercado de ações pode ser um lugar perigoso. A linha inferior é que não há uma maneira de escolher ações. É melhor pensar em cada estratégia de ações como nada mais do que uma aplicação de uma teoria - uma melhor idéia de como investir. E às vezes duas teorias aparentemente opostas podem ser bem sucedidas ao mesmo tempo. Talvez tão importante quanto considerar a teoria, é determinar o quão bem uma estratégia de investimento se encaixa a sua perspectiva pessoal, prazo, tolerância ao risco ea quantidade de tempo que você deseja dedicar ao investimento e escolher ações. Neste ponto, você pode estar se perguntando por que estoque-picking é tão importante. Por que se preocupar tanto com isso Por que gastar horas fazendo isso A resposta é simples: riqueza. Se você se tornar um bom estoque-selecionador, você pode aumentar sua riqueza pessoal exponencialmente. Pegue a Microsoft, por exemplo. Se você tivesse investido em criação de Bill Gates em seu IPO em 1986 e simplesmente tivesse esse investimento, seu retorno teria sido em algum lugar no bairro de 35.000 na primavera de 2004. Em outras palavras, ao longo de um período de 18 anos, um investimento de 10.000 Transformou-se em um fresco 3,5 milhões (Na verdade, se você tivesse essa previsão no mercado de touro do final dos anos 90, o seu retorno poderia ter sido ainda maior.) Com retornos como este, não é de admirar que os investidores continuam a caçar para o Próxima Microsoft. Sem mais delongas, vamos começar por mergulhar em um dos aspectos mais básicos e cruciais de estoque-picking: análise fundamental. Cuja teoria está subjacente a todas as estratégias exploradas neste tutorial (com exceção da última seção sobre análise técnica). Embora existam muitas diferenças entre cada estratégia, todos eles descem para encontrar o valor de uma empresa. Tenha isso em mente à medida que avançamos. Estratégias de negociação para este mercado Por Cody Willard Eu me encontro todas as quarta-feira às 2 da madrugada com assinantes do meu serviço independente TradingWithCody em nossa sala de bate-papo. Para os leitores aqui do meu blog aqui no MarketWatch, I8217ve quebrado este bate-papo week8217s em dois artigos novamente. O primeiro artigo (abaixo) está cheio de nossa economia / marketing / negociação / estratégia discussão. O segundo artigo, que você pode ler clicando aqui. Está cheio de perguntas de assinante e minhas respostas sobre ações individuais. Junte-se a mim para a próxima semana8217s bate-papo, inscrevendo-se para um teste gratuito de uma semana de TradingWithCody com apenas o seu endereço de e-mail. Clique aqui. Eu tenho seu carro rebocado todo o caminho até sua casa e tudo que você tem para mim é cerveja lite - Biff Tannen Q: Por que você comprar ações ordinárias em momentos e outras vezes você compra chamadas Quais fatores vão para você decisão A: Há muito De fatores que vão para baixo em decidir entre comum e chamadas. Alguns fatores incluem: 1. Quão caro são os comerciantes precificação das chamadas Se as chamadas me deixam obter alavancagem de longo prazo de baixo custo, mal geralmente colocar em um pouco de capital lá, mesmo se eu também possui o comum. 2. Eu espero catalisadores de curto prazo Se eu fizer, como fizemos com a Cisco, Google e SanDisk chamada de compra antes de seus relatórios de ganhos, que eu esperava ser catalisadores, então vou ficar mais agressivo nas chamadas, mesmo se Tenho de pagar os prémios. 3. Quão comum eu tenho no nome e quanto tempo eu segurei Isso é um fator matizado, mas que parece jogar em minha tomada de decisão em comum-vs-chamadas muitas vezes. Grande pergunta. Q: Qual é a sua visão do setor financeiro a médio prazo Eu comecei a escala em FAS à procura de alguma recuperação por YE. R: Im curto o setor financeiro e olhando para ficar mais curto no mesmo a médio prazo, se houver alguma força nesses bancos insolvente-mas-para-fraudulento-contabilidade e bem-estar no final do ano. P: Se alguém é grosseiro em finanças, parece que o mercado teria dificuldade em avançar sem esse setor. Eu vou estar ansioso para ver quando sua postura em mudanças financeiras. A: Pense sobre minha posição desta forma se as finanças finalmente obter o seu comeuppance e crash, talvez o resto do mercado de ações também. Mas eu não acho theyd ser esmagado tão ruim como o financeiro de qualquer maneira. Enquanto isso, se a bolha dos mercados e do governo permite que os bancos sobrevivam intactas apesar de ser fraudulenta e insolvente, então eu acho que minhas ações vão superar o lado positivo também. Q: O que você está vendo que faz você acha que vamos ver uma bolha formando e estoques subindo para os próximos 10 anos vs. um mercado de urso formando e recessão de dupla imersão A: Isso é uma pergunta ENORME e não é facilmente respondida em um bate-papo QampA como isso. (Lembra-me de tentar discutir qualquer coisa significativa na TV soundbites) Mas longa história curta as taxas de Feds 0 e os trilhões em mais adicionais explícita e implícita facilitação quantitativa é provavelmente fomentando bolhas de ativos como nós digitemos. O comércio forçado das taxas de juros ultra-baixas dos planejadores centrais do regime republicano / democrata vai realmente forçar as pessoas a arriscar seu capital e criar novas bolhas de ativos. Incluindo em smartphones / nuvem / tablets. Pergunta enorme: OK, mas ações agem terrivelmente para os ganhos e por agora sente como a única bolha que eles vão ver se eles mastigar lotes de goma. Eu recebo as taxas de 0 para forçar as pessoas a crescer ativos no único jogo deixado para crescer-los sendo ações, mas a partir de 2008-09 Grande Recessão, queda de flash de 2010 e crash deste ano8217s provavelmente deixou as pessoas não apenas segundo, E quarta-adivinhar o mercado de ações e seu casino-como gamble como uma montanha-russa não se assemelha a qualquer coisa confiável para o dinheiro crescer ao longo do tempo. P: Oi, I8217m atualmente um membro assinando em uma base de mês a mês. Posso mudar para a opção anual A: Se você ir e se inscrever para a assinatura anual hoje, vamos reembolsar este mês 8217s 99 taxa e obter todos vocês configurar.

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Obrigado por atualizar P: Em nosso último bate-papo, eu estava falando sobre o padrão de cabeça e ombros que todo mundo estava falando. Parece que jogou mal para todos. Agora todo mundo está falando sobre um mergulho duplo. Considerando que você está em uma bolha do aplicativo. Qual é a sua opinião sobre este A: Sim, o padrão de cabeça e ombro fez-se sozinho. Im ainda vai responder à pergunta sobre como eu sinto estar sozinho em meus pontos de vista, em vez de com a multidão grande. Muito preferido. Contrarianismo é um modo de vida. Ainda. Mesmo quando Im errado como um contrarian, que eu estava recentemente e será novamente em breve. Q: Eu sei que você está sempre falando sobre como o governo gastou trilhões em dólares em bem-estar para os bancos e os ricos. Como eles fizeram isso eu sei TARP afiançou um monte deles fora da falência. De que outra forma, tanto quanto direta e indireta significa que o governo tem gasto o dinheiro do nosso contribuinte em ajudar os bancos fazer taxas de juros e flexibilização quantitativa de alguma forma custar o contribuinte A: Os bancos estão emprestando dinheiro do governo em taxas de juro e, em seguida, Mesmo dinheiro de volta ao mesmo governo em 3. Isso custa os contribuintes centenas de bilhões, senão trilhões em dinheiro livre para os bancos a cada ano que vamos permitir que ele continue. Os bancos têm trilhões de dólares de títulos hipotecários que valem 20 centavos de dólar sobre o dólar. Mas eles podem dizer que esses ativos valem triliões. Assim, os bancos são capazes de negociar, securitizar, jogar e defraudar à vontade e, em seguida, basear seus bônus e dividendos de acionistas sobre os ganhos falsos em seus portfólios falsos. O governo também comprou trilhões de dólares nestes 80-off títulos hipotecários por 100 centavos de dólar em nome de QE1 e QE2 e outros nomes nos últimos três anos. Fannie Mae e Freddie Mac foram resgatados por 6 trilhões, o que também vai para os bolsos de seus credores / clientes / parceiros que você adivinhou, os bancos. Isso é apenas fora do topo da minha cabeça. Q: Qual é o seu short favorito agora Parece que você está esperando no LPS para obter um solavanco antes de saltar em mais. R: Eu não tenho um short favorito agora. Matéria de fato, como eu penso sobre isso agora, acho que estou me sentindo como a maioria dos shorts fazer agora nossos shorts apenas nos fez dinheiro enorme e agora não sabemos o que fazer com eles. Eles quase não saltaram, mas agem como se pudessem fazer mais pop antes de bater novamente. Ah, a psicologia de uma mente de comerciantes. Ou deveria ser a psicose de uma mente de comerciantes. P: Você acha que iria revisitar ou ir mais baixo que os mínimos de agosto e por que A: Eu acho que quanto mais tempo permanecemos acima dos mínimos de agosto, mais provável é que nos afastemos continuamente deles. Mas até que este mercado pára de fazer estes 2 mais dislocações intradia, Im leery sobre a ação de curto prazo e manter o dinheiro pronto para implantar no caso de nós crash, não apenas para, mas mesmo abaixo desses mínimos de agosto. Q: Às vezes você é muito específico ao comprar chamadas ou coloca (o que é ótimo), mas então como hoje você disse com ADSK onde você compra chamadas que expiram nos próximos dois meses. O investidor médio (como eu) provavelmente preferiria os detalhes, se possível. R: Isso é um grande ponto e vou fazer o meu melhor para apenas esboçar cada opção opção comercial ainda mais especificamente. Minha mãe era professora de inglês durante anos, e ela sempre me disse que seu principal trabalho era apenas para que as crianças aprendessem a se comunicar melhor. Eu vou me esforçar para me comunicar melhor. Entrar em próxima semana8217s bate-papo, inscrevendo-se para um teste gratuito de uma semana de TradingWithCody com apenas seu endereço de e-mail. Clique aqui. Cody Willard escreve Revolution Investing para MarketWatch e publica os negócios de sua conta pessoal em TradingWithCody. No momento da publicação, Cody era longo líquido Autodesk, Cisco, Google e SanDisk e líquido curto LPS. Laquo Introspecções anteriores do mercado de 8216Jersey Shore8217 ea situação Próxima raquo Estoques para este mercado Sobre Cody A palavra Cody Willard escreve a revolução investindo o boletim de notícias do investimento para MarketWatch e afixa os ofícios de sua conta pessoal em TradingWithCody É o founder de WallStreetAll-Stars eo Principal da CL Willard Capital. Cody serve como um professor adjunto na Universidade Seton Hall e está na Universidade de New Mexico Alumni Board. Ele foi uma âncora na Fox Business Network, onde foi co-anfitrião do longa-data 1-rated show na rede, Fox Business Happy Hour. Cody, um gerente de fundo de hedge anterior, e suas escolhas de ações e perspectivas econômicas foram apresentados em NBCs The Tonight Show com Jay Leno, ABC 20/20, CBS Evening News, CNBC SquawkBox, Jon Stewart The Daily Show, bem como no Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, e muitas outras lojas. Search MarketWatch Blogs The Cody Word Arquivos Recentes The Cody Word Posts raquo Também em MarketWatch Blogs.